story7104 님의 블로그

💡 이 글의 핵심나스닥이 1.60% 급등하며 반등에 성공했습니다. 코어위브 24% 폭등, 오픈AI 분기 매출 100억 달러 돌파가 AI 거품론을 잠재웠고, 메모리 반도체 주들도 일제히 급등했습니다.VIX(변동성 지수)가 하루 만에 9% 떨어졌습니다. 공포가 지배하던 장이 단 하루 사이에 뒤집혔는데, 그 방아쇠는 기업 실적이었습니다. 저도 과거에 VIX가 치솟을 때 보유 기술주를 헐값에 팔아치운 경험이 있어서, 이번 흐름은 남다르게 느껴졌습니다.목차이날 미국 증시가 반등한 진짜 이유코어위브 폭등이 메모리 반도체 주까지 끌어올린 구조테슬라가 380선을 넘어선 두 가지 모멘텀엔비디아 저점 매수, 지금 들어가도 될까AI 장세에서 포트폴리오를 다변화하는 기준이날 미국 증시가 반등한 진짜 이유S&P 500이 7,..

💡 이 글의 핵심엔비디아 주가가 시간 외 거래에서 8% 급락했습니다. 젠슨 황 CEO 해임설이 불씨였고, 월가는 단기 20% 추가 하락 가능성을 경고합니다. 오너 리스크를 분산하려면 사이버 보안·하이퍼스케일러·양자 컴퓨팅으로 포트폴리오를 나눠야 합니다.주가가 하룻밤 사이 8% 무너지는 걸 직접 경험한 적 있으십니까.저는 있습니다. 엔비디아를 포트폴리오의 25% 가까이 담았던 시절 이야기입니다.목차젠슨 황 해임설이 촉발한 주가 급락의 실체오너 리스크가 주가에 20% 충격을 줄 수 있는 이유엔비디아의 해자는 CEO 없이도 살아남는가사이버 보안과 하이퍼스케일러로 분산하는 단계별 전략양자 컴퓨팅을 포트폴리오 끝자락에 넣어야 하는 조건젠슨 황 해임설이 촉발한 주가 급락의 실체올해 11월, 엔비디아 주가는 시간 ..

💡 이 글의 핵심10년물 국채 금리가 5%대로 재진입하며 증시 전반이 흔들렸다. 엔비디아는 정치적 압박, TSMC는 역대급 매출로 엇갈렸다. AI 섹터 내 옥석 가리기 기준을 실적 숫자로 정리했다.10년물 국채 금리가 5%를 다시 넘어선 날, 계좌 화면을 열었다가 그대로 덮었다.CPI가 예상치를 웃돌고 연준 인사의 매파 발언이 겹치면 어떤 일이 벌어지는지, 저는 이미 수차례 몸으로 익혔다. 오늘 그 패턴이 또 반복됐다.목차국채 금리 5% 재진입이 증시에 미치는 구조적 압력엔비디아 주가 급락, 실적이 아닌 정치가 문제였다앤트로픽 클로드 시트가 빅테크 주가에 끼친 충격TSMC 매출 급증이 증명한 AI 반도체 펀더멘털VIX 19대와 코어위브가 보내는 반등 신호국채 금리 5% 재진입이 증시에 미치는 구조적 압..

💡 이 글의 핵심금리 인상 공포가 재점화된 2026년 11월, 엔비디아 리스크와 앤트로픽 IPO가 동시에 부각되고 있다. CPI 0.4% 충격 속에서도 AI 펀더멘털은 유효하며, 지금이 디지털 인프라 종목을 냉정히 선별할 타이밍이다.인플레이션 수치가 예측치를 웃돈 날, 저는 모니터 앞에서 한참을 멍하니 있었습니다.그날 밤 계좌의 파란불을 끄지 못했습니다. 이 경험이 오늘 글의 출발점입니다.목차CPI 0.4% 충격이 증시에 남긴 상흔엔비디아를 둘러싼 두 가지 리스크의 실체앤트로픽 IPO가 말해주는 AI 생태계의 방향코인베이스 실적과 디지털 인프라 종목 선별 기준CPI 0.4% 충격이 증시에 남긴 상흔올해 10월 소비자물가지수(CPI)가 0.4% 상승하며 예상치인 0.3%를 넘겼습니다.단 0.1%포인트 차..

💡 이 글의 핵심미국 증시가 VIX 20선 하회와 유가 급락으로 V자 반등에 성공했다. 빅테크·AI 관련주 중심의 포트폴리오 압축이 변동성 대응의 핵심이다.공포에 질려 손절한 직후 시장이 치솟는 걸 지켜본 경험, 한 번쯤 있으실 거다. 저도 그랬다. 인플레이션이 절정에 달했던 시기, 계좌가 30% 가까이 녹아내리는 걸 보며 결국 전량 매도를 택했다. 그리고 이틀 뒤 시장은 V자로 튀어올랐다.그때의 쓴맛이 지금의 투자 원칙을 만들었다. 이번 반등 국면에서 그 원칙이 어떻게 작동했는지 정리해 본다.목차VIX 20 하회가 의미하는 것, 공포 완화의 신호유가 급락과 달러 안정이 증시에 준 힘애플·테슬라·엔비디아, 빅테크가 반등을 이끈 이유CPI 발표와 금리 변수, 낙관론의 조건AI 관련주 저가 매수, 제가 쓰..

💡 이 글의 핵심AMD·엔비디아 반도체주가 조정 국면에서 반등 신호를 보이고 있다. 풋콜 레이쇼 1.2, 유가 90달러 하향 안정, 레버리지 물량 소화 완료. 세 가지 조건이 맞물린 지금이 역발상 저점 매수의 타이밍일 수 있다.풋콜 레이쇼가 1.2까지 치솟은 날, 저는 오히려 매수 버튼에 손을 올렸습니다. 극단적 약세 심리가 쌓일수록 역설적으로 반등 에너지도 함께 응축된다는 걸, 여러 번의 하락장을 거치며 몸으로 배웠기 때문입니다.목차지수 반등의 구조: 이번 반등이 다른 이유매크로 삼각편대: 유가·금리·환율이 보내는 신호AMD와 엔비디아, 지금 어디쯤 서 있나저점 매수 단계별 전략과 포트폴리오 균형 포인트인플레이션과 금리 경계감: 반드시 짚어야 할 뇌관지수 반등의 구조: 이번 반등이 다른 이유S&P 5..

💡 이 글의 핵심반도체·AI 기술주 대폭락의 핵심 원인은 중간선거 이후 민주당의 AI 규제 압박과 헤지펀드 연쇄 청산이다. 역사적으로 중간선거 이후 6~12개월 뒤 증시는 우상향했다.2026년 11월 현재, 엔비디아·브로드컴·마이크론 주가가 단 며칠 만에 두 자릿수 하락을 기록했다. 저도 한때 AI 기술주에 자산 대부분을 몰아넣고 매일 신고가를 확인하던 사람이었기에, 이번 폭락이 남의 일처럼 느껴지지 않는다.목차이번 기술주 폭락의 구조적 원인헤지펀드 청산이 개인 투자자를 덮치는 과정엔트로픽 IPO 연기와 AI 규제 내러티브의 충격AI 열기 냉각이 오히려 금리 인하를 앞당기는 역설중간선거 이후 증시 패턴과 지금 판단 기준이번 기술주 폭락의 구조적 원인단순한 거품 붕괴가 아니다. 이번 하락의 뿌리는 202..

💡 이 글의 핵심엔비디아 CEO 젠슨 황의 중국 스파이 연루 의혹이 터지며 주가가 200일선 아래로 밀렸습니다. 11월 17일 3분기 실적 발표 전, 이사회 조사 결과와 반도체 지수(SOXX) 흐름을 함께 체크해야 합니다.엔비디아 주식을 처음 담던 날이 생각납니다. AI 반도체 독점 기업이라는 확신 하나로 비중을 꽤 높게 가져갔는데, 그 계좌가 며칠 사이에 두 자릿수 손실을 기록한 건 실적 쇼크 때가 아니었습니다. 오너 리스크와 지정학 뉴스가 동시에 터졌을 때였죠.이번에도 그 패턴이 반복되는 느낌입니다. 젠슨 황 CEO의 불륜 인정과 중국 스파이 연루 의혹이 겹치면서, 엔비디아가 다시 미중 갈등의 한가운데 서게 됐습니다.목차젠슨 황 스캔들의 실제 내용과 파장 범위앨리스 황과 메가스피드, 국가 안보 리스..

💡 이 글의 핵심미국 4대 지수 급락 속 블루웨이브로 재생에너지·헬스케어가 수혜주로 떠올랐습니다. CPI·PPI 발표 전 현금 비중 조절과 애플 같은 현금 창출 기업 중심 전략이 핵심입니다.이번 주 미국 증시는 한 마디로 살얼음판이었습니다. 다우존스부터 나스닥까지 4대 지수 모두 큰 폭으로 밀렸고, 반도체와 에너지 섹터는 실적 호조에도 주가가 뒷걸음질 쳤습니다.저도 과거에 반도체 종목 호실적만 믿고 집중했다가 거시 흐름에 쓸려 내려간 경험이 있어, 이런 장세를 볼 때마다 손이 먼저 긴장합니다. 지금 이 시장이 어디서 꺾이고 어디서 기회가 열리는지, 데이터를 토대로 풀어봤습니다.목차4대 지수 급락의 진짜 배경은 거시 변수였다블루웨이브 이후 수혜 섹터 판도가 바뀌고 있다애플 자사주 매입이 증명하는 현금 기..

💡 이 글의 핵심기술주 폭락 시 TQQQ·SOXL 같은 3배 레버리지 ETF는 마진콜로 직결된다. S&P 400 중형주와 가치주 분산으로 하락 충격을 70% 이상 줄일 수 있다.TQQQ 계좌가 하룻밤 새 절반 토막 나던 날, 증권사 문자 한 통이 새벽 2시에 울렸다. 유지증거금 부족 경고였다. 그 순간 깨달았다. 레버리지는 수익을 키우는 도구가 아니라, 손실을 증폭시키는 함정이었다는 것을.목차이번 기술주 폭락, 실적 탓이 아닌 이유마진콜 사태가 폭락을 어떻게 증폭시켰나레버리지 ETF가 위험한 구조적 이유헬스케어·가치주가 방어한 이유와 S&P 400 대안지금 당장 포트폴리오를 점검해야 하는 체크리스트이번 기술주 폭락, 실적 탓이 아닌 이유올해 11월 목요일 급락의 진짜 도화선은 기업 실적이 아니었다. 선..